一、现金管理
1.1做好现金的日常管理和收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;
1.2每天工作日结束前，及时盘点库存现金，与现金日记账核对明了，登记现金日记账;
1.3及时提取备用金，保证备用金充足，不超过公司库存现金的限额.
二、银行管理
2.1及时办理银行收付款，与销售和工程维修部确认;
2.2根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，经过会计主管人员和公司领导审核签章，办理银行结算业务;
2.3每月做好员工工资的发放;
2.4根据审核无误的原始凭证，登记银行存款日记账.
三、票据管理
3.保管好各银行的空白支票，空白收据和纸质银承汇票
四、印章资料管理
4.1保管好财务章和银行资料
4.2保管好银行KEY和保险柜钥匙及密码
五、其他
5.1跟踪销售和工程维修部的收款情况，及时追回欠款;
5.2每月月初上交收付汇总表给会计;
5.2根据每月的银行付款明细整理会计凭证给会计做账;
5.4完成领导交待的其他临时任务.
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