1、在部门经理的领导下，负责管理库存现金、银行、其他货币资金；认真执行现金管理制度；依照银行结算规定，办理转帐结算业务；
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵压现金；不保管帐外现金；保证银行日记帐每日结出余额；月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额，编制“银行余额调节表”，将未达帐项明确列示并及时查询；做到及时登记、经常核对、定期结帐。
3、遵守有关财经法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务；建立健全现金、银行日记帐，严格审核现金收付凭证，做到日清月结、帐款相符。
4、坚持审批和复核制度，严格支票管理制度；根据审核无误的收付凭证办理业务；加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查簿，登记票据领用和注销手续。
5、负责将整理好的原始凭证资料及时提交给会计做帐。
6、整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，积极配合银行做好对帐、报帐工作；配合会计做好各种帐务处理。
7、确保库存现金、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整；严守保险柜密码的秘密，不得任意将保险柜钥匙交给他人。
8、完成上级领导交办的其它工作任务。
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